Devenir analyste private equity
Un analyste private equity est un professionnel de la finance spécialisé dans l’évaluation, l’investissement et le suivi d’entreprises non cotées en bourse. Il travaille au sein de fonds de private equity pour identifier des opportunités d’investissement, analyser la santé financière des sociétés et estimer leur potentiel de croissance. Le private equity analyst combine compétences techniques en finance, rigueur analytique et esprit critique, tout en travaillant souvent sur des transactions complexes et stratégiques. Ce rôle est une étape clé pour évoluer vers associate, principal ou directeur dans le private equity, offrant une carrière à fort impact et à rémunération attractive.
Description du métier d'analyste private equity
L'analyste Private equity participe à la gestion des investissements du fonds dans lequel il exerce. Il analyse des opportunités d’investissement, en collaboration avec des partenaires au sein du group, notamment à Paris, afin d’optimiser le rendement du fonds.
Quelles sont les missions d’un analyste private equity
Un analyste private equity joue un rôle clé au sein des fonds de private equity, en participant à toutes les étapes du processus d’investissement. Ses missions principales incluent :
- Analyse financière approfondie : étude des bilans, comptes de résultat et flux de trésorerie pour évaluer la santé des entreprises
- Identification des opportunités d’investissement : recherche et sélection de sociétés non cotées présentant un potentiel de croissance
- Modélisation et valorisation : utilisation de techniques comme DCF, multiples comparables ou LBO pour estimer la valeur et la rentabilité des transactions
- Due diligence : vérification des risques financiers, juridiques, opérationnels et stratégiques
- Suivi et reporting : accompagnement des sociétés du portefeuille, suivi des performances et préparation de rapports pour les investisseurs
- Structuration des transactions : participation à la négociation des termes et à la mise en place de la structure d’investissement optimale
Grâce à ces missions, l’analyste private equity fournit les analyses et recommandations stratégiques nécessaires pour soutenir les décisions d’investissement et maximiser le rendement des fonds.
Quelles sont les compétences requises d’un analyste private equity ?
Un private equity analyst possède un ensemble de compétences clés alliant finance, banque de marché et ingénierie financière. Son rôle nécessite une expérience solide dans le secteur du private equity et une formation supérieure en finance ou disciplines connexes.
Les principales compétences incluent :
- Maîtrise du marché ciblé par le fonds d’investissement, pour identifier les opportunités et anticiper les risques.
- Expertise en ingénierie financière, gestion d’actifs et fiscalité, indispensable pour structurer et optimiser les investissements.
- Rigueur d’analyse financière, avec capacité à évaluer la performance des actifs sous gestion.
- Esprit d’analyse et de synthèse, pour produire des recommandations claires et pertinentes.
- Réactivité et résistance au stress, associées à un sens aigu du discernement dans la prise de décision.
Ces compétences font du private equity analyst un acteur stratégique du secteur private equity, capable de combiner profil analytique, expérience opérationnelle et formation académique supérieure pour maximiser la valeur des investissements.
Comment devenir analyste private equity ?
Il est nécessaire d’obtenir un diplôme, de niveau bac +5 minimum, en finance ou en ingénierie financière, pour intégrer le secteur du private equity. Plus votre formation sera issu d’une école de commerce de renommée, plus vous pourrez convaincre les recruteurs des entreprises les plus attractives.
Le Master in Finance dispensé par emlyon business school est un Master of Science labellisé par la Conférence des Grandes Ecoles, classé quatrième meilleur diplôme de France dans la catégorie Finance par QS Business Master’s Ranking en 2023.
Ce parcours de 18 mois inclut un stage de 4 à 6 mois et est entièrement enseigné en anglais, pour vous préparer aux exigences du métier. La pédagogie du programme s’articule autour de méthodes d’apprentissage pratique et de challenges, pour faire de vous un professionnel opérationnel dès l’obtention de votre diplôme.
Le PGE (Programme Grande École) d’emlyon, qui délivre le Grade de Master, est également un parcours qui prépare aux métiers de la finance. Il vise l’excellence en management général avec une spécialisation progressive et sur-mesure. Des cours électifs et des tracks de spécialisation permettent aux étudiants de construire leur carrière en finance de marché et finance d’entreprise.
Salaire d’un analyste private equity
Le salaire d’un analyste private equity varie selon l’expérience, la taille du fonds et la localisation. Voici ci-dessous une eestimation des salaires :
- Salaire analyste junior / entry-level : environ 45 k €-64 k €/an (brut)
- Salaire analyste confirmé / mid-level : jusqu’à 80 k € brut/an, avec bonus et primes de performance
- Salaire analyste senior / principal : 120 k € à 200 k € brut/an, souvent accompagné d’une part variable importante et de carried interest
La compensation totale inclut souvent une part variable significative, pouvant représenter 20 à 50 % du salaire fixe selon les résultats du fonds. Ces postes offrent une rémunération attractive et permettent d’évoluer vers des fonctions de directeur ou managing director, avec des packages financiers beaucoup plus élevés.
Évolutions de carrière d’un analyste private equity
Avec l’expérience, le Private equity analyst peut se spécialiser dans un domaine particulier, gérer son propre portefeuille d’entreprises ou encore accéder à des postes de direction. Il peut aussi être embauché par une entreprise qui fait partie du portefeuille de son fonds ou par un cabinet de consulting. S’il souhaite devenir entrepreneur, il peut aussi créer son propre fonds.
Quels sont les secteurs d'activité concernés par le Private Equity ?
Les secteurs d’activité désignent les domaines dans lesquels les entreprises ou les investisseurs opèrent. Voici les principaux secteurs liés à la finance et à l’investissement :
- Private Equity: Le private equity consiste à investir dans des entreprises non cotées en bourse pour soutenir leur croissance ou leur restructuration.
- Real Estate (Immobilier): Le secteur immobilier regroupe les investissements dans les biens résidentiels, commerciaux ou industriels pour générer des revenus locatifs ou des plus-values.
- Capital Risque (Venture Capital): Le capital risque finance les startups et entreprises innovantes à fort potentiel de croissance, souvent en phase de démarrage.
- Investment Management (Gestion d’actifs): La gestion d’actifs inclut la gestion de portefeuilles financiers pour le compte de clients, institutionnels ou particuliers, en actions, obligations, fonds ou produits dérivés.
- Infrastructure: Ce secteur concerne l’investissement dans les projets d’infrastructure (routes, énergie, transports, télécommunications) générant des revenus stables à long terme.
- Marché et entreprises cibles: Les marchés financiers et les entreprises cibles désignent les segments et sociétés sélectionnés pour l’investissement, selon leur potentiel de croissance ou de rendement.
Le Private equity analyst en résumé
En résumé, le Private equity analyst prépare des analyses financières approfondies concernant les entreprises cibles et les entreprises présentes dans le portefeuille du fonds pour lequel il exerce. Il fournit des conseils éclairés pour accompagner la direction de son fonds à prendre les décisions d’investissement les plus rentables possible.
Focus sur emlyon business school
Constamment classée parmi les meilleures écoles de commerce françaises et européennes selon les instituts de référence, emlyon business school doit sa renommée internationale à ses méthodes pédagogiques résolument ancrées vers l’opérationnel et l’employabilité, reconnues par les recruteurs des entreprises les plus prestigieuses. Son réseau d’alumni EMLyon Forever, composé de plus de 41 700 diplômés, s’étend dans plus de 130 pays.